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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 618.00 | 1 926.00 | 6 692.00 | 8 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 182.00 | 12 850.00 | 25 332.00 | 38 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 671.00 | 14 776.00 | 108 895.00 | 123 671.00 |
BN En cours de production de biens | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 079.00 | | 210 079.00 | 210 079.00 |
BZ Autres créances | 368 533.00 | | 368 533.00 | 368 533.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 949.00 | | 655 949.00 | 655 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 619.00 | 14 776.00 | 764 843.00 | 779 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DH Report à nouveau | 101 321.00 | 63 433.00 | | 101 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 719.00 | 37 888.00 | | 27 719.00 |
DL TOTAL (I) | 133 880.00 | 106 161.00 | | 133 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 144.00 | 509 421.00 | | 518 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 635.00 | 60 819.00 | | 35 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 184.00 | 38 157.00 | | 77 184.00 |
EA Autres dettes | | 47 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 963.00 | 827 190.00 | | 630 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 843.00 | 933 352.00 | | 764 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 963.00 | | | 130 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 144.00 | 9 421.00 | | 18 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 724.00 | | 28 947.00 | 94 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 771.00 | | 26 029.00 | 20 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 953.00 | | 2 918.00 | 73 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570.00 | 10 206.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | 10 206.00 | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 210 079.00 | 210 079.00 | | 210 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 533.00 | 368 533.00 | | 368 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 963.00 | 579 363.00 | 600.00 | 579 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 963.00 | 130 963.00 | 500 000.00 | 630 963.00 |