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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 791.00 | 10 059.00 | 10 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 85 664.00 | 36 614.00 | 49 050.00 | 85 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 316.00 | 146 735.00 | 37 581.00 | 184 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672.00 | 504.00 | 168.00 | 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 268.00 | 184 645.00 | 105 622.00 | 290 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 282.00 | 3 811.00 | 52 471.00 | 56 282.00 |
BZ Autres créances | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CF Disponibilités | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 973.00 | 3 811.00 | 159 162.00 | 162 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 241.00 | 188 456.00 | 264 784.00 | 453 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -28 679.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 321.00 | 28 679.00 | | -18 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 508.00 | 5 842.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 86 187.00 | 105 841.00 | | 86 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 284.00 | 91 072.00 | | 116 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | 39 211.00 | | 32 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 281.00 | 23 505.00 | | 24 281.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | 2 039.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 597.00 | 155 853.00 | | 178 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 784.00 | 261 694.00 | | 264 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 597.00 | 155 853.00 | | 178 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 008.00 | 35 705.00 | 360 713.00 | 325 008.00 |
FG Production vendue services | 2 118.00 | 545.00 | 2 663.00 | 2 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 126.00 | 36 250.00 | 363 377.00 | 327 126.00 |
FM Production stockée | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 71 010.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 71 010.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 1 516.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 1 516.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 69 494.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 482.00 | 418 659.00 | | 373 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 803.00 | 389 980.00 | | 391 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 321.00 | 28 679.00 | | -18 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 080.00 | | 5 188.00 | 285 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 030.00 | | 5 188.00 | 269 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 000.00 | 23 645.00 | | 161 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 170.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 379.00 | 23 475.00 | | 160 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | 2 502.00 | | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309.00 | 2 502.00 | | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | 2 502.00 | | 1 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 116 284.00 | 116 284.00 | | 116 284.00 |
VP Divers | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 787.00 | 63 014.00 | 4 774.00 | 67 787.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 597.00 | 178 597.00 | | 178 597.00 |