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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 51.00 | 1 978.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 124.00 | 3 375.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529.00 | 176.00 | 5 353.00 | 5 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 856.00 | | 898 856.00 | 898 856.00 |
BN En cours de production de biens | 204 007.00 | | 204 007.00 | 204 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BZ Autres créances | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CF Disponibilités | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 461.00 | | 1 187 461.00 | 1 187 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 990.00 | 176.00 | 1 192 814.00 | 1 192 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 780.00 | -322.00 | | -1 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466.00 | -1 458.00 | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 103 685.00 | 98 220.00 | | 103 685.00 |
DP Provisions pour risques | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 412.00 | 476 582.00 | | 893 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 235.00 | 26 711.00 | | 163 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 439.00 | 1 157.00 | | 11 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 086.00 | 504 451.00 | | 1 068 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 814.00 | 623 713.00 | | 1 192 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 086.00 | 504 451.00 | | 1 068 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 536.00 | -542.00 | | 50 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 071.00 | 917.00 | | 45 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 466.00 | -1 458.00 | | 5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 235.00 | 163 235.00 | | 163 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 072.00 | 893 072.00 | | 893 072.00 |
UX Autres créances clients | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 086.00 | 1 068 086.00 | | 1 068 086.00 |