| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 358.00 | 11 620.00 | 2 738.00 | 14 358.00 |
AH Fonds commercial | 538 562.00 | | 538 562.00 | 538 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 4 660.00 | 3 539.00 | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 375.00 | 178 027.00 | 51 349.00 | 229 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 877.00 | 194 307.00 | 618 570.00 | 812 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 524.00 | 26 311.00 | 135 213.00 | 161 524.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 460.00 | 26 311.00 | 178 149.00 | 204 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 337.00 | 220 618.00 | 796 719.00 | 1 017 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DG Autres réserves | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
DH Report à nouveau | -39 106.00 | -5 917.00 | | -39 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 501.00 | -33 189.00 | | 82 501.00 |
DL TOTAL (I) | 565 468.00 | 482 967.00 | | 565 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 118.00 | 15 295.00 | | 47 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 143.00 | 19 551.00 | | 95 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 043.00 | 56 498.00 | | 26 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 947.00 | 58 336.00 | | 62 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 251.00 | 149 680.00 | | 231 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 719.00 | 632 648.00 | | 796 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 444 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | 70.00 | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004.00 | -56.00 | | -4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 162.00 | 362 820.00 | | 483 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 662.00 | 396 009.00 | | 400 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 501.00 | -33 189.00 | | 82 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 728.00 | | | 554 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 319.00 | | | 130 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 069.00 | 78 238.00 | 194 307.00 | 116 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | 1 080.00 | 11 620.00 | 10 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 528.00 | 77 158.00 | 182 687.00 | 105 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
UX Autres créances clients | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 118.00 | 18 169.00 | 28 949.00 | 47 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 823.00 | | | -31 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 207.00 | 179 460.00 | 14 747.00 | 194 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 251.00 | 202 302.00 | 28 949.00 | 231 251.00 |