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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 098.00 | 30 327.00 | 17 772.00 | 48 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 667.00 | 30 327.00 | 27 341.00 | 57 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 799.00 | | 622 799.00 | 622 799.00 |
BZ Autres créances | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
CF Disponibilités | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 896.00 | | 706 896.00 | 706 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 563.00 | 30 327.00 | 734 236.00 | 764 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 273.00 | 22 342.00 | | 23 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 004.00 | 930.00 | | -115 004.00 |
DL TOTAL (I) | -80 731.00 | 34 273.00 | | -80 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 2 885.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 314.00 | 65 471.00 | | 77 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 549.00 | 143 914.00 | | 187 549.00 |
EA Autres dettes | 223 526.00 | 273 924.00 | | 223 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 943.00 | 347 981.00 | | 323 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 967.00 | 834 175.00 | | 814 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 236.00 | 868 448.00 | | 734 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 967.00 | 834 175.00 | | 814 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 188.00 | | 4 570.00 | 121 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 916.00 | 9 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 090.00 | 57 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 174.00 | 48 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 703.00 | | 4 570.00 | 105 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 414.00 | 10 087.00 | 62 174.00 | 82 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 414.00 | 10 087.00 | 62 174.00 | 82 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 549.00 | 187 549.00 | | 187 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 526.00 | 223 526.00 | | 223 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 943.00 | 323 943.00 | | 323 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 622 799.00 | 622 799.00 | | 622 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 173.00 | 701 604.00 | 9 569.00 | 711 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 967.00 | 814 967.00 | | 814 967.00 |