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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 431.00 | 1 797.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
BT Marchandises | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 460.00 | 4 870.00 | 77 590.00 | 82 460.00 |
BZ Autres créances | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 078.00 | 4 870.00 | 109 208.00 | 114 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 118.00 | 6 909.00 | 109 208.00 | 116 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 271.00 | | | -43 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DL TOTAL (I) | -7 070.00 | | | -7 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 278.00 | | | 116 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 278.00 | | | 116 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 356.00 | | 165 356.00 | 165 356.00 |
FG Production vendue services | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 397.00 | | 213 397.00 | 213 397.00 |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 007.00 | | | 214 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 806.00 | | | 202 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
VW T.V.A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
ST Autres comptes | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | | | 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 309.00 | | | 96 309.00 |