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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | 11 275.00 | 32 725.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 666.00 | 71 963.00 | 97 703.00 | 169 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 461.00 | 267 638.00 | 652 824.00 | 920 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 979.00 | 350 876.00 | 802 103.00 | 1 152 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BT Marchandises | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 1 190 006.00 | | 1 190 006.00 | 1 190 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 971.00 | | 1 357 971.00 | 1 357 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 950.00 | 350 876.00 | 2 160 074.00 | 2 510 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 542 343.00 | 277 568.00 | | 542 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 101.00 | 304 775.00 | | 297 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 852 554.00 | 590 593.00 | | 852 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 035.00 | 1 072 779.00 | | 837 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 479.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 329.00 | 113 537.00 | | 126 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 936.00 | 126 973.00 | | 321 936.00 |
EA Autres dettes | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 519.00 | 1 335 474.00 | | 1 307 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 074.00 | 1 926 067.00 | | 2 160 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 964.00 | 498 787.00 | | 596 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 858.00 | | 31 854.00 | 1 159 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 209.00 | 1 152 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 209.00 | 1 090 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 262.00 | | 31 599.00 | 1 097 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 596.00 | | 256.00 | 18 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 905.00 | 136 307.00 | 8 306.00 | 225 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | 4 100.00 | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 730.00 | 132 207.00 | 8 306.00 | 218 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 329.00 | 126 329.00 | | 126 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 936.00 | 321 936.00 | | 321 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 035.00 | 240 071.00 | 596 964.00 | 837 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 267.00 | 92 267.00 | | 92 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 732.00 | 139 881.00 | 18 852.00 | 158 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 519.00 | 710 556.00 | 596 964.00 | 1 307 519.00 |