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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 821.00 | 65 435.00 | 26 386.00 | 91 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 344.00 | 66 160.00 | 478 184.00 | 544 344.00 |
BN En cours de production de biens | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 579.00 | 44 408.00 | 509 171.00 | 553 579.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 582.00 | 44 408.00 | 648 174.00 | 692 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 925.00 | 110 568.00 | 1 126 358.00 | 1 236 925.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 417 975.00 | 398 413.00 | | 417 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 656.00 | 59 561.00 | | 60 656.00 |
DL TOTAL (I) | 500 630.00 | 479 975.00 | | 500 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 032.00 | 131 618.00 | | 127 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 599.00 | 92 579.00 | | 162 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 313.00 | 110 242.00 | | 105 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 551.00 | 221 753.00 | | 215 551.00 |
EA Autres dettes | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 727.00 | 556 192.00 | | 625 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 358.00 | 1 036 167.00 | | 1 126 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 259.00 | 424 246.00 | | 604 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 278 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 756.00 | |
FM Production stockée | | | 20 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 763.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 848.00 | 5 563.00 | | 15 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 848.00 | 5 563.00 | | 15 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 466.00 | 115.00 | | 45 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 466.00 | 115.00 | | 45 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 618.00 | 5 448.00 | | -29 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 769.00 | 20 282.00 | | 20 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 130.00 | 1 094 821.00 | | 1 355 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 474.00 | 1 035 259.00 | | 1 294 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 656.00 | 59 561.00 | | 60 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 725.00 | | | 450 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 313.00 | 13 777.00 | 3 930.00 | 56 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 588.00 | 13 777.00 | 3 930.00 | 55 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 313.00 | 105 313.00 | | 105 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 551.00 | 215 551.00 | | 215 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 553 579.00 | 553 579.00 | | 553 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 585.00 | 47 117.00 | 21 468.00 | 68 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 523.00 | 565 740.00 | 1 782.00 | 567 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 727.00 | 604 259.00 | 21 468.00 | 625 727.00 |