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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 767.00 | 50 900.00 | 81 866.00 | 132 767.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 297.00 | 50 900.00 | 136 396.00 | 187 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
072 Créances – Autres | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
084 Disponibilités | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 988.00 | | 86 988.00 | 86 988.00 |
110 Total général Actif | 274 285.00 | 50 900.00 | 223 385.00 | 274 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 525.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 190.00 | | | 362 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 899.00 | | | 363 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
252 Charges sociales | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
262 Autres charges | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 464.00 | | | 328 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 336.00 | | | 183 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |