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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 481.00 | 20 435.00 | 84 045.00 | 104 481.00 |
040 Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 030.00 | 20 435.00 | 87 595.00 | 108 030.00 |
060 Stock marchandises | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
072 Créances – Autres | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
084 Disponibilités | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 040.00 | | 74 040.00 | 74 040.00 |
110 Total général Actif | 182 071.00 | 20 435.00 | 161 635.00 | 182 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 891.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 610.00 | 2 316.00 | 6 294.00 | 8 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 557.00 | 5 619.00 | 6 938.00 | 12 557.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 717.00 | 7 935.00 | 16 782.00 | 24 717.00 |
BT Marchandises | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 478.00 | 7 935.00 | 62 543.00 | 70 478.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 518.00 | 177 139.00 | | 182 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 300.00 | | |
224 Production immobilisée | | 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 14.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 666.00 | 177 493.00 | | 182 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 717.00 | 92 783.00 | | 108 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 427.00 | -2 856.00 | | -16 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -134.00 | | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 39 883.00 | 35 394.00 | | 39 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | 736.00 | | 6 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 564.00 | 23 726.00 | | 23 564.00 |
252 Charges sociales | | 12.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 642.00 | 6 858.00 | | 8 642.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 335.00 | 156 643.00 | | 166 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 330.00 | 20 851.00 | | 16 330.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 134.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 78.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 478.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 3 136.00 | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 327.00 | 17 294.00 | | 13 327.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703.00 | 2 174.00 | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 9 377.00 | 3 674.00 | | 9 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 063.00 | 6 805.00 | | 17 063.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 166.00 | 41 556.00 | | 53 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 543.00 | 45 230.00 | | 62 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 551.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 90.00 | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 90.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -90.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 400.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 831.00 | 174 423.00 | | 160 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 128.00 | 172 248.00 | | 155 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703.00 | 2 174.00 | | 5 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 792.00 | | 7 275.00 | 17 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 24 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 21 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 242.00 | | 7 275.00 | 14 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694.00 | 5 591.00 | 350.00 | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | 5 591.00 | 350.00 | 2 694.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486.00 | 1 276.00 | 1 209.00 | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473.00 | 4 533.00 | 2 940.00 | 7 473.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 166.00 | 51 956.00 | 1 209.00 | 53 166.00 |