| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 724 928.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 941.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 144 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 869 474.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 724 920.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 311.00 | 16 845.00 | | 17 311.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 909.00 | 320 058.00 | | 328 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 120.00 | 9 316.00 | | 84 120.00 |
DL TOTAL (I) | 730 340.00 | 646 220.00 | | 730 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 070.00 | 124 108.00 | | 83 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 946.00 | 7 658.00 | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 899.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 165.00 | 6 818.00 | | 47 165.00 |
EA Autres dettes | | 116 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 134.00 | 255 883.00 | | 139 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 474.00 | 902 103.00 | | 869 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 188.00 | -11 085.00 | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 850.00 | 1 204.00 | | 85 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730.00 | -8 112.00 | | 1 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 120.00 | 9 316.00 | | 84 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 928.00 | | | 724 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 928.00 | | | 724 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 070.00 | 41 609.00 | 41 461.00 | 83 070.00 |
VI Groupe et associés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 134.00 | 97 673.00 | 41 461.00 | 139 134.00 |