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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 651.00 | 10 200.00 | 451.00 | 10 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
072 Créances – Autres | 194 499.00 | | 194 499.00 | 194 499.00 |
084 Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 506.00 | | 196 506.00 | 196 506.00 |
110 Total général Actif | 207 157.00 | 10 200.00 | 196 957.00 | 207 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 44 721.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 699.00 | | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | 44 721.00 | | 6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 39.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 577.00 | 3 556.00 | | 3 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 899.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 36 013.00 | | |
252 Charges sociales | | -13 204.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 096.00 | 2 550.00 | | 1 096.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 733.00 | 29 815.00 | | 5 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 267.00 | 14 906.00 | | 267.00 |
280 Produits financiers | | 294.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 161 870.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | 342.00 | | 1 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 2 353.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -935.00 | 12 505.00 | | -935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 320.00 | | | 320.00 |