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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BN En cours de production de biens | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 729.00 | | 167 729.00 | 167 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 349.00 | 7 620.00 | 167 729.00 | 175 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 729.00 | | | 167 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 157.00 | | 211 157.00 | 211 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 157.00 | | 211 157.00 | 211 157.00 |
FM Production stockée | | | -10 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 022.00 | | | 284 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 839.00 | | | 277 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
ST Autres comptes | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
YT Sous‐traitance | 107 792.00 | | | 107 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 789.00 | | | 138 789.00 |