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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 607.00 | | 233 607.00 | 233 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 342.00 | 12 483.00 | 26 860.00 | 39 342.00 |
040 Immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 400.00 | 12 483.00 | 264 917.00 | 277 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
072 Créances – Autres | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
084 Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
110 Total général Actif | 291 813.00 | 12 483.00 | 279 330.00 | 291 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 930.00 | 397 695.00 | | 376 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 341.00 | 1 650.00 | | 1 341.00 |
230 Autres produits | 3 268.00 | 2 371.00 | | 3 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 539.00 | 401 716.00 | | 381 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 873.00 | 77 124.00 | | 68 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 120.00 | 2 140.00 | | -1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 035.00 | 57 678.00 | | 59 035.00 |
242 Autres charges externes. | 85 770.00 | 95 098.00 | | 85 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | 2 328.00 | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 758.00 | 122 614.00 | | 114 758.00 |
252 Charges sociales | 23 570.00 | 21 881.00 | | 23 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 079.00 | 3 872.00 | | 4 079.00 |
262 Autres charges | 820.00 | 2 204.00 | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 427.00 | 384 938.00 | | 361 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 113.00 | 16 778.00 | | 20 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 285.00 | 5 912.00 | | 5 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 416.00 | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 558.00 | 14 449.00 | | 13 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 400.00 | | | 277 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |