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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 727.00 | 1 489.00 | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 746.00 | 16 203.00 | 543.00 | 16 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 507.00 | 16 930.00 | 3 577.00 | 20 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BN En cours de production de biens | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 537.00 | 327.00 | 6 210.00 | 6 537.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 80 719.00 | | 80 719.00 | 80 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 391.00 | 327.00 | 122 063.00 | 122 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 897.00 | 17 257.00 | 125 640.00 | 142 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 401.00 | 53 241.00 | | 60 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 305.00 | 10 860.00 | | 29 305.00 |
DL TOTAL (I) | 111 706.00 | 86 101.00 | | 111 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 25 897.00 | | 3 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 7 323.00 | | 2 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 906.00 | 2 864.00 | | 6 906.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 6 969.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 934.00 | 44 062.00 | | 13 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 640.00 | 130 163.00 | | 125 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 145.00 | | 119 145.00 | 119 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 145.00 | | 119 145.00 | 119 145.00 |
FM Production stockée | | | 1 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 1 916.00 | | 5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 527.00 | 98 481.00 | | 121 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 222.00 | 87 621.00 | | 92 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 305.00 | 10 860.00 | | 29 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 405.00 | 2 740.00 | 1 216.00 | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 405.00 | 2 740.00 | 1 216.00 | 15 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327.00 | | | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | | | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |