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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 7 553.00 | 1 158.00 | 8 712.00 |
AP Constructions | 24 328.00 | 11 684.00 | 12 644.00 | 24 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 989.00 | 3 048.00 | 19 941.00 | 22 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 372.00 | 13 704.00 | 61 668.00 | 75 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 610.00 | 35 990.00 | 98 620.00 | 134 610.00 |
BT Marchandises | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 780.00 | 4 456.00 | 77 323.00 | 81 780.00 |
BZ Autres créances | 240 948.00 | | 240 948.00 | 240 948.00 |
CF Disponibilités | 98 724.00 | | 98 724.00 | 98 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 241.00 | 4 456.00 | 470 785.00 | 475 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 852.00 | 40 446.00 | 569 405.00 | 609 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 921.00 | 64 321.00 | | 89 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 933.00 | 25 600.00 | | 30 933.00 |
DL TOTAL (I) | 131 855.00 | 100 921.00 | | 131 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 411.00 | 55 171.00 | | 61 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 233.00 | 208 194.00 | | 174 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 875.00 | 29 241.00 | | 19 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 117 083.00 | 59 294.00 | | 117 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 549.00 | 351 903.00 | | 437 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 405.00 | 452 824.00 | | 569 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 486.00 | 351 903.00 | | 387 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 967.00 | | 254 564.00 | 52 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 921.00 | 134 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 921.00 | 125 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 255.00 | | 254 564.00 | 44 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 419.00 | 15 607.00 | 4 035.00 | 24 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 2 307.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 172.00 | 13 299.00 | 4 035.00 | 19 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 507.00 | 977.00 | 13 027.00 | 16 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 507.00 | 977.00 | 13 027.00 | 16 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 507.00 | 977.00 | 13 027.00 | 16 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977.00 | 13 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 234.00 | 174 234.00 | | 174 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
UX Autres créances clients | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 485.00 | 12 422.00 | 50 063.00 | 62 485.00 |
VI Groupe et associés | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 747.00 | | | 202 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 407.00 | 337 407.00 | | 337 407.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 550.00 | 387 487.00 | 50 063.00 | 437 550.00 |