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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 936.00 | 50 550.00 | 18 387.00 | 68 936.00 |
040 Immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 942.00 | 50 550.00 | 74 393.00 | 124 942.00 |
060 Stock marchandises | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
072 Créances – Autres | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
084 Disponibilités | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 916.00 | | 85 916.00 | 85 916.00 |
110 Total général Actif | 210 858.00 | 50 550.00 | 160 309.00 | 210 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 857.00 | 184 660.00 | | 300 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 28 570.00 | | |
230 Autres produits | 30.00 | 1 313.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 888.00 | 214 542.00 | | 300 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 050.00 | 125 242.00 | | 181 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 491.00 | -2 778.00 | | -8 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
242 Autres charges externes. | 64 896.00 | 55 912.00 | | 64 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 1 542.00 | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 609.00 | 17 448.00 | | 22 609.00 |
252 Charges sociales | 2 036.00 | 2 466.00 | | 2 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 330.00 | 7 119.00 | | 6 330.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 111.00 | 206 966.00 | | 273 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 777.00 | 7 576.00 | | 27 777.00 |
280 Produits financiers | 969.00 | 525.00 | | 969.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 702.00 | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 038.00 | 7 399.00 | | 27 038.00 |