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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 451 505.00 | | 1 451 505.00 | 1 451 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 451 505.00 | | 1 451 505.00 | 1 451 505.00 |
072 Créances – Autres | 109 802.00 | | 109 802.00 | 109 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 874 030.00 | | 874 030.00 | 874 030.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 983 832.00 | | 983 832.00 | 983 832.00 |
110 Total général Actif | 2 435 337.00 | | 2 435 337.00 | 2 435 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 548 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 264 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 424 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 435 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 972.00 | 2 979.00 | | 3 972.00 |
252 Charges sociales | | -1 268.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 972.00 | 1 711.00 | | 3 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 972.00 | -1 711.00 | | -3 972.00 |
280 Produits financiers | 319 562.00 | 349 465.00 | | 319 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 230.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 978.00 | 31 827.00 | | 29 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 285 612.00 | 315 697.00 | | 285 612.00 |