| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 343.00 | 413.00 | 1 930.00 | 2 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 643.00 | 10 213.00 | 11 430.00 | 21 643.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 537.00 | 10 626.00 | 13 911.00 | 24 537.00 |
060 Stock marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
084 Disponibilités | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
110 Total général Actif | 42 370.00 | 10 626.00 | 31 744.00 | 42 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 229.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156.00 | | | 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
230 Autres produits | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
242 Autres charges externes. | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229.00 | | | 229.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 229.00 | | | 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 587.00 | | | 3 587.00 |