| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 311.00 | 946 515.00 | 1 300 796.00 | 2 247 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BZ Autres créances | 218 584.00 | 179 186.00 | 39 398.00 | 218 584.00 |
CF Disponibilités | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 825.00 | 179 186.00 | 62 639.00 | 241 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 136.00 | 1 125 701.00 | 1 363 435.00 | 2 489 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 222.00 | | | 215 222.00 |
CU Autres participations | 2 240 050.00 | 944 515.00 | 1 295 535.00 | 2 240 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 550 217.00 | 1 572 692.00 | | 550 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 578.00 | -1 022 475.00 | | -118 578.00 |
DL TOTAL (I) | 926 639.00 | 1 045 217.00 | | 926 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225.00 | 1 106.00 | | 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 354.00 | 270 891.00 | | 210 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 727.00 | 35 184.00 | | 209 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 685.00 | 10 489.00 | | 9 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 805.00 | 6 548.00 | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 796.00 | 324 218.00 | | 436 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 435.00 | 1 369 435.00 | | 1 363 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 938.00 | 324 218.00 | | 311 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 100.00 | 14 818.00 | | 18 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 612.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 612.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | 612.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 911.00 | 15 430.00 | | 38 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 489.00 | 1 037 905.00 | | 157 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 578.00 | -1 022 475.00 | | -118 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 311.00 | | | 2 247 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 311.00 | | | 2 245 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 535.00 | 81 651.00 | | 97 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 535.00 | 131 651.00 | 20 485.00 | 1 012 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 535.00 | 131 651.00 | 20 485.00 | 1 012 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 131 651.00 | 20 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UX Autres créances clients | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VC Groupe et associés | 215 222.00 | | 215 222.00 | 215 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 354.00 | 85 496.00 | 124 858.00 | 210 354.00 |
VI Groupe et associés | 209 727.00 | 209 727.00 | | 209 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 151.00 | 23 929.00 | 215 222.00 | 239 151.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 796.00 | 311 938.00 | 124 858.00 | 436 796.00 |