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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 131.00 | 33 309.00 | 2 822.00 | 36 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 923.00 | 3 771.00 | 10 152.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 333.00 | 39 360.00 | 252 974.00 | 292 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 977.00 | 39 360.00 | 273 618.00 | 312 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 152 514.00 | 123 714.00 | | 152 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 229.00 | 28 800.00 | | 39 229.00 |
DL TOTAL (I) | 198 643.00 | 159 414.00 | | 198 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 962.00 | 56 389.00 | | 31 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 8 349.00 | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 903.00 | 39 697.00 | | 35 903.00 |
EA Autres dettes | | 5 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 975.00 | 109 825.00 | | 74 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 618.00 | 269 238.00 | | 273 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 651.00 | 79 811.00 | | 53 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948.00 | 5 590.00 | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 411.00 | | 11 922.00 | 280 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 131.00 | | 11 922.00 | 38 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 926.00 | 4 434.00 | | 34 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 646.00 | 4 434.00 | | 32 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 014.00 | 8 690.00 | 21 324.00 | 30 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 975.00 | 53 651.00 | 21 324.00 | 74 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 262.00 | 10 685.00 | | 8 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 373.00 | 4 087.00 | | 5 373.00 |
ST Autres comptes | 33 826.00 | 27 935.00 | | 33 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 092.00 | 39 636.00 | | 37 092.00 |
YT Sous‐traitance | 20 747.00 | 18 084.00 | | 20 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 789.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 040.00 | 11 474.00 | | 9 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 995.00 | 80 802.00 | | 79 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 033.00 | 39 173.00 | | 36 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 038.00 | 89 742.00 | | 97 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |