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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641.00 | 2 942.00 | 698.00 | 3 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 849.00 | 2 942.00 | 3 907.00 | 6 849.00 |
BT Marchandises | 1 176 246.00 | | 1 176 246.00 | 1 176 246.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 282.00 | | 1 191 282.00 | 1 191 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 132.00 | 2 942.00 | 1 196 190.00 | 1 199 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 785.00 | 42 974.00 | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 5 785.00 | 43 974.00 | | 5 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 315.00 | 874 988.00 | | 1 182 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 813.00 | 8 920.00 | | 7 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | 1 080.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 405.00 | 884 987.00 | | 1 190 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 190.00 | 928 962.00 | | 1 196 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 405.00 | 884 987.00 | | 1 190 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FG Production vendue services | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 503.00 | | 554 503.00 | 554 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 202.00 | 297 422.00 | | 555 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 417.00 | 254 448.00 | | 550 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 785.00 | 42 974.00 | | 4 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064.00 | | 1 168.00 | 6 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | 1 168.00 | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578.00 | 364.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | 364.00 | | 2 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 190.00 | 1 182 190.00 | | 1 182 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 405.00 | 1 190 405.00 | | 1 190 405.00 |