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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 627.00 | 302.00 | 325.00 | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 783.00 | 30 752.00 | 42 032.00 | 72 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 500.00 | | 713 500.00 | 713 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 931.00 | 31 054.00 | 755 877.00 | 786 931.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 668.00 | 674.00 | 407 994.00 | 408 668.00 |
CF Disponibilités | 491 699.00 | | 491 699.00 | 491 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 926.00 | 674.00 | 917 252.00 | 917 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 857.00 | 31 728.00 | 1 673 129.00 | 1 704 857.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 915 336.00 | 629 770.00 | | 915 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 079.00 | 285 566.00 | | 613 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 914.00 | 920 836.00 | | 1 533 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 697.00 | 233 728.00 | | 34 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 3 443.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 713.00 | 54 278.00 | | 102 713.00 |
EA Autres dettes | | 4 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 214.00 | 295 978.00 | | 139 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 129.00 | 1 216 814.00 | | 1 673 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 214.00 | 295 978.00 | | 139 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 893.00 | | 40 937.00 | 788 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 900.00 | 786 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 900.00 | 73 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 810.00 | | 25 500.00 | 90 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 083.00 | | 15 437.00 | 698 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 683.00 | 23 614.00 | 13 243.00 | 20 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 683.00 | 23 614.00 | 13 243.00 | 20 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 674.00 | | |
UG ‐ Financières | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 500.00 | 713 500.00 | | 713 500.00 |
VC Groupe et associés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VI Groupe et associés | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 059.00 | 731 059.00 | | 731 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 214.00 | 139 214.00 | | 139 214.00 |