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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 2 575.00 | 821.00 | 3 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 474.00 | 17 683.00 | 790.00 | 18 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 123.00 | 42 112.00 | 3 011.00 | 45 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BN En cours de production de biens | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 385.00 | 7 932.00 | 61 453.00 | 69 385.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 745.00 | 7 932.00 | 115 812.00 | 123 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 868.00 | 50 044.00 | 118 824.00 | 168 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
DH Report à nouveau | -75 453.00 | -69 165.00 | | -75 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 331.00 | -6 288.00 | | 23 331.00 |
DL TOTAL (I) | -19 499.00 | -42 830.00 | | -19 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 268.00 | 24 034.00 | | 18 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 411.00 | 12 836.00 | | 13 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 522.00 | 150.00 | | 9 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 669.00 | 32 079.00 | | 33 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 451.00 | 29 478.00 | | 63 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 323.00 | 98 579.00 | | 138 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 824.00 | 55 748.00 | | 118 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 801.00 | 98 428.00 | | 128 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 268.00 | 24 034.00 | | 18 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 599.00 | | 287 599.00 | 287 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 599.00 | | 287 599.00 | 287 599.00 |
FM Production stockée | | | 22 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 092.00 | 1 088.00 | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 909.00 | 269 162.00 | | 313 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 578.00 | 275 450.00 | | 290 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 331.00 | -6 288.00 | | 23 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 304.00 | | 1 819.00 | 43 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | 1 166.00 | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 675.00 | | 652.00 | 39 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 151.00 | 1 948.00 | | 40 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 345.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 922.00 | 1 602.00 | | 37 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VI Groupe et associés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 274.00 | 76 874.00 | 1 400.00 | 78 274.00 |
VW T.V.A. | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 801.00 | 128 801.00 | | 128 801.00 |