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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 010.00 | 21 986.00 | 12 024.00 | 34 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 760.00 | 22 736.00 | 39 024.00 | 61 760.00 |
060 Stock marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
084 Disponibilités | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 329.00 | | 81 329.00 | 81 329.00 |
110 Total général Actif | 143 089.00 | 22 736.00 | 120 353.00 | 143 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 128.00 | | | 316 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
230 Autres produits | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 116.00 | | | 331 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 915.00 | | | 108 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
242 Autres charges externes. | 115 058.00 | | | 115 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
252 Charges sociales | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
262 Autres charges | 581.00 | | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 344.00 | | | 332 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 433.00 | | | -7 433.00 |