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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 758.00 | 111 530.00 | 7 228.00 | 118 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 025.00 | 32 843.00 | 25 182.00 | 58 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 377.00 | 144 967.00 | 32 410.00 | 177 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 052.00 | | 439 052.00 | 439 052.00 |
BZ Autres créances | 170 328.00 | | 170 328.00 | 170 328.00 |
CF Disponibilités | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 484.00 | | 984 484.00 | 984 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 861.00 | 144 967.00 | 1 016 894.00 | 1 161 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
DH Report à nouveau | 138 520.00 | | | 138 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 544.00 | | | 226 544.00 |
DL TOTAL (I) | 469 047.00 | | | 469 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 726.00 | | | 356 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 847.00 | | | 547 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 894.00 | | | 1 016 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 782.00 | | 6 018.00 | 179 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 423.00 | 177 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 423.00 | 58 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 370.00 | | 2 388.00 | 116 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 412.00 | | 3 630.00 | 63 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 586.00 | 17 644.00 | 8 263.00 | 135 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 186.00 | 9 344.00 | | 102 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 400.00 | 8 300.00 | 8 263.00 | 33 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
UX Autres créances clients | 439 052.00 | 439 052.00 | | 439 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VC Groupe et associés | 152 666.00 | 152 666.00 | | 152 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 484.00 | 634 484.00 | | 634 484.00 |
VW T.V.A. | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 847.00 | 547 847.00 | | 547 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 434.00 | | | 249 434.00 |
ST Autres comptes | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
YT Sous‐traitance | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 311.00 | | | 263 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 850.00 | | | 387 850.00 |