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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 381.00 | 36 790.00 | 14 592.00 | 51 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 531.00 | 36 940.00 | 14 592.00 | 51 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 053.00 | 16 038.00 | 26 015.00 | 42 053.00 |
072 Créances – Autres | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 323.00 | 16 038.00 | 32 285.00 | 48 323.00 |
110 Total général Actif | 99 854.00 | 52 977.00 | 46 877.00 | 99 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 019.00 | 133 098.00 | | 134 019.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5 345.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 026.00 | 138 443.00 | | 134 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 969.00 | 84 488.00 | | 77 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 345.00 | 1 921.00 | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 30 995.00 | 30 207.00 | | 30 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 2 095.00 | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 19 061.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 502.00 | 4 637.00 | | 2 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 843.00 | 6 669.00 | | 4 843.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 114.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 387.00 | 149 192.00 | | 129 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 639.00 | -10 750.00 | | 4 639.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41 397.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 134.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 30 475.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 777.00 | 39.00 | | 3 777.00 |