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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 341 973.00 | 128 240.00 | 213 733.00 | 341 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 058.00 | 7 296.00 | 130 762.00 | 138 058.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 031.00 | 135 536.00 | 359 495.00 | 495 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
110 Total général Actif | 508 456.00 | 135 536.00 | 372 921.00 | 508 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 846.00 | 51 978.00 | | 49 846.00 |
230 Autres produits | 176.00 | 39.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 023.00 | 52 018.00 | | 50 023.00 |
242 Autres charges externes. | 11 053.00 | 28 238.00 | | 11 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 2 438.00 | | 2 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 501.00 | 18 882.00 | | 22 501.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 452.00 | 49 558.00 | | 36 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 570.00 | 2 459.00 | | 13 570.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 885.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
294 Charges financières | 8 636.00 | 8 810.00 | | 8 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 144.00 | -5 465.00 | | 5 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 532.00 | | | 480 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 740.00 | | | 740.00 |