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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 211.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 066 325.00 | |
BZ Autres créances | | | 121 390.00 | |
CF Disponibilités | | | 464 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 47 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 699 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 793 597.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 522.00 | -30 054.00 | | -12 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 880.00 | 17 532.00 | | 55 880.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 936.00 | | |
DL TOTAL (I) | 61 359.00 | 33 414.00 | | 61 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 868.00 | 417 032.00 | | 480 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 116.00 | 118 392.00 | | 13 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 628.00 | 15 858.00 | | 1 091 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
EA Autres dettes | 16 694.00 | 16 500.00 | | 16 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 238.00 | 567 782.00 | | 1 732 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 597.00 | 601 197.00 | | 1 793 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -418 328.00 | | | -418 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 371.00 | 20 000.00 | | 329 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 491.00 | 2 468.00 | | 273 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 880.00 | 17 532.00 | | 55 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 030.00 | | 219 026.00 | 336 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 935.00 | 9 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 935.00 | 192 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 154 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 030.00 | | 1 800.00 | 336 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132 885.00 | 35 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 300.00 | 35 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 936.00 | 57 632.00 | 27 936.00 | 27 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 628.00 | 1 091 628.00 | | 1 091 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 956.00 | 1 123 956.00 | | 1 123 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 868.00 | 166 959.00 | 313 909.00 | 480 868.00 |
VI Groupe et associés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805.00 | | | 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 648.00 | 1 292 752.00 | 9 895.00 | 1 302 648.00 |
VW T.V.A. | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 238.00 | 1 418 329.00 | 313 909.00 | 1 732 238.00 |