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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 597 013.00 | 597 013.00 | | 597 013.00 |
BP En cours de production de services | 597 013.00 | 957 013.00 | -360 000.00 | 597 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 374.00 | 957 013.00 | 127 361.00 | 1 084 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 374.00 | 957 013.00 | 127 361.00 | 1 084 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 698.00 | -532 683.00 | | -1 093 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 671.00 | -561 015.00 | | -78 671.00 |
DL TOTAL (I) | -1 162 369.00 | -1 083 698.00 | | -1 162 369.00 |
DP Provisions pour risques | 125 585.00 | 53 091.00 | | 125 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 585.00 | 53 091.00 | | 125 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 110.00 | 653 110.00 | | 655 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 454.00 | 26 933.00 | | 30 454.00 |
EA Autres dettes | 478 558.00 | 478 558.00 | | 478 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 145.00 | 1 158 601.00 | | 1 164 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 361.00 | 127 994.00 | | 127 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 957 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 494.00 | 93 577.00 | | 72 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 494.00 | -93 577.00 | | -72 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 013.00 | | | 957 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 671.00 | 561 015.00 | | 78 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 671.00 | -561 015.00 | | -78 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 091.00 | 72 494.00 | | 53 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 091.00 | 72 494.00 | | 53 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 558.00 | 478 558.00 | | 478 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 655 110.00 | 655 110.00 | | 655 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 730.00 | 126 730.00 | | 126 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 730.00 | 126 730.00 | | 126 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 145.00 | 1 164 145.00 | | 1 164 145.00 |