| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 321.00 | 6 776.00 | 544.00 | 7 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 276.00 | 3 226.00 | 3 051.00 | 6 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 598.00 | 10 003.00 | 13 595.00 | 23 598.00 |
BN En cours de production de biens | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BT Marchandises | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 626.00 | 4 299.00 | 124 328.00 | 128 626.00 |
BZ Autres créances | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 083.00 | 4 299.00 | 238 784.00 | 243 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 681.00 | 14 302.00 | 252 379.00 | 266 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | -172 598.00 | -86 185.00 | | -172 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 015.00 | -86 413.00 | | -145 015.00 |
DL TOTAL (I) | -211 438.00 | -66 423.00 | | -211 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 3 651.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 183.00 | 231 400.00 | | 171 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 075.00 | 54 235.00 | | 28 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 160.00 | 134 903.00 | | 115 160.00 |
EA Autres dettes | 148 972.00 | 11 471.00 | | 148 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 817.00 | 435 660.00 | | 463 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 379.00 | 369 237.00 | | 252 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 462.00 | | 69 462.00 | 69 462.00 |
FG Production vendue services | 450 735.00 | 4 420.00 | 455 155.00 | 450 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 197.00 | 4 420.00 | 524 617.00 | 520 197.00 |
FM Production stockée | | | -195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 370.00 | 712 937.00 | | 526 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 385.00 | 799 350.00 | | 671 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 015.00 | -86 413.00 | | -145 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 486.00 | | 112.00 | 38 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 23 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | | 112.00 | 13 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 359.00 | 1 645.00 | | 8 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | 1 645.00 | | 8 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 972.00 | 148 972.00 | | 148 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 530.00 | 122 530.00 | | 122 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VC Groupe et associés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VI Groupe et associés | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 691.00 | 171 595.00 | 16 096.00 | 187 691.00 |
VW T.V.A. | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 817.00 | 463 817.00 | | 463 817.00 |