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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 806.00 | 43 608.00 | 12 198.00 | 55 806.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 906.00 | 43 989.00 | 103 917.00 | 147 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
072 Créances – Autres | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
084 Disponibilités | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
110 Total général Actif | 194 116.00 | 43 989.00 | 150 127.00 | 194 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 925.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 576.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 445.00 | | | 187 445.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 486.00 | | | 192 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | | | 74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
242 Autres charges externes. | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
252 Charges sociales | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 826.00 | | | 201 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 340.00 | | | -9 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
294 Charges financières | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 869.00 | | | -61 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 322.00 | | | 269 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -110 000.00 | | | -110 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |