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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 20 631.00 | 569.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 2 280.00 | 5 690.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331.00 | 255.00 | 76.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 912.00 | 23 166.00 | 6 745.00 | 29 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 788.00 | 28 668.00 | 523 120.00 | 551 788.00 |
BZ Autres créances | 3 212 323.00 | 79 140.00 | 3 133 183.00 | 3 212 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 913.00 | 107 808.00 | 3 752 105.00 | 3 859 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 825.00 | 130 974.00 | 3 758 851.00 | 3 889 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
DG Autres réserves | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
DH Report à nouveau | -26 431.00 | 18 069.00 | | -26 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 742.00 | -44 500.00 | | -131 742.00 |
DL TOTAL (I) | 381 049.00 | 512 791.00 | | 381 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 026.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 026.00 | 142 057.00 | | 60 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 270.00 | 568 835.00 | | 2 086 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 483.00 | 82 217.00 | | 16 483.00 |
EA Autres dettes | 1 215 023.00 | 10 293.00 | | 1 215 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 802.00 | 1 052 602.00 | | 3 377 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 851.00 | 1 630 419.00 | | 3 758 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 663 374.00 | 60 374.00 | 8 723 748.00 | 8 663 374.00 |
FG Production vendue services | 2 221.00 | 85.00 | 2 306.00 | 2 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 594.00 | 60 459.00 | 8 726 053.00 | 8 665 594.00 |
FM Production stockée | | | -411 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 424 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 330.00 | |
GE Autres charges | | | 53 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 870 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 280.00 | | 1 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590.00 | 23 250.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 23 530.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | -13 358.00 | | -3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 746 816.00 | 6 253 267.00 | | 8 746 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 559.00 | 6 297 766.00 | | 8 878 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 742.00 | -44 500.00 | | -131 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 405.00 | | 700.00 | 34 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 355.00 | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 193.00 | 29 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 8 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 700.00 | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 473.00 | 3 531.00 | 1 838.00 | 21 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 131.00 | | 20 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 3 399.00 | 1 838.00 | 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 026.00 | | 65 026.00 | 65 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 026.00 | | 65 026.00 | 65 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 270.00 | 2 086 270.00 | | 2 086 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 023.00 | 1 215 023.00 | | 1 215 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 514 394.00 | | | 514 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
VB T. V. A. | 536 089.00 | | | 536 089.00 |
VC Groupe et associés | 2 487 027.00 | | | 2 487 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 206.00 | | | 189 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 097.00 | 3 727 292.00 | 37 806.00 | 3 765 097.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 802.00 | 3 377 802.00 | | 3 377 802.00 |