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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 808.00 | 26 183.00 | 46 625.00 | 72 808.00 |
AH Fonds commercial | 880 484.00 | | 880 484.00 | 880 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 008.00 | 248 303.00 | 68 705.00 | 317 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 282.00 | 274 486.00 | 1 001 796.00 | 1 276 282.00 |
BP En cours de production de services | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 297.00 | 52 130.00 | 550 167.00 | 602 297.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CF Disponibilités | 78 004.00 | | 78 004.00 | 78 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 764.00 | 52 130.00 | 939 634.00 | 991 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 045.00 | 326 616.00 | 1 941 429.00 | 2 268 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 375.00 | 930 375.00 | | 930 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
DG Autres réserves | | 124 571.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 605.00 | | | -36 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 985.00 | -161 176.00 | | 285 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 684.00 | 902 699.00 | | 1 188 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 077.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 804.00 | 519 256.00 | | 229 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847.00 | 7 374.00 | | 7 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 550.00 | 112 765.00 | | 115 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 044.00 | 400 109.00 | | 383 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313.00 | 3 278.00 | | 7 313.00 |
EA Autres dettes | 9 187.00 | 4 610.00 | | 9 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 745.00 | 1 049 393.00 | | 752 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 429.00 | 1 962 168.00 | | 1 941 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 955.00 | 825 667.00 | | 622 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 188.00 | | 27 069.00 | 1 249 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 198.00 | | 6 094.00 | 947 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 033.00 | | 20 975.00 | 296 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 555.00 | 43 931.00 | | 230 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 054.00 | 4 129.00 | | 22 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 501.00 | 39 802.00 | | 208 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
6T Sur comptes clients | 41 100.00 | 70 129.00 | 59 099.00 | 41 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 100.00 | 70 129.00 | 59 099.00 | 41 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 177.00 | 70 129.00 | 69 176.00 | 51 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880.00 | 10 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 662.00 | 149 662.00 | | 149 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
UX Autres créances clients | 539 741.00 | 539 741.00 | | 539 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 556.00 | 9 216.00 | 53 340.00 | 62 556.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VC Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 303.00 | 99 514.00 | 129 789.00 | 229 303.00 |
VI Groupe et associés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 574.00 | | | 188 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 542.00 | 603 202.00 | 53 340.00 | 656 542.00 |
VW T.V.A. | 139 476.00 | 139 476.00 | | 139 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 744.00 | 622 955.00 | 129 789.00 | 752 744.00 |