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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 749.00 | 37 886.00 | 85 863.00 | 123 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 749.00 | 37 886.00 | 195 863.00 | 233 749.00 |
060 Stock marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
072 Créances – Autres | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
084 Disponibilités | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
110 Total général Actif | 316 759.00 | 37 886.00 | 278 873.00 | 316 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 896.00 | 105 113.00 | | 74 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 984.00 | 5 623.00 | | 3 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 436.00 | 3 000.00 | | 64 436.00 |
230 Autres produits | 17 413.00 | 18.00 | | 17 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 729.00 | 113 755.00 | | 160 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 459.00 | 25 223.00 | | 24 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 339.00 | 183.00 | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 48 002.00 | 37 751.00 | | 48 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 997.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 996.00 | 21 992.00 | | 29 996.00 |
252 Charges sociales | 10 182.00 | 5 504.00 | | 10 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 177.00 | 12 182.00 | | 13 177.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 302.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 634.00 | 104 134.00 | | 127 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 095.00 | 9 621.00 | | 33 095.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 710.00 | | |
294 Charges financières | 601.00 | 1 290.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 40.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 108.00 | 8 101.00 | | 32 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 886.00 | | | 226 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |