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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 904.00 | 85 727.00 | 52 177.00 | 137 904.00 |
040 Immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 114.00 | 88 631.00 | 80 483.00 | 169 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
072 Créances – Autres | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
110 Total général Actif | 186 520.00 | 88 631.00 | 97 889.00 | 186 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
242 Autres charges externes. | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 703.00 | | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
252 Charges sociales | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 632.00 | | | 145 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 459.00 | | | -16 459.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 622.00 | | | -16 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 729.00 | | | 144 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |