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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 949.00 | 10 532.00 | 12 417.00 | 22 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 997.00 | 41 588.00 | 10 409.00 | 51 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 761.00 | 52 120.00 | 245 641.00 | 297 761.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 154.00 | 5 398.00 | 32 757.00 | 38 154.00 |
BZ Autres créances | 97 733.00 | | 97 733.00 | 97 733.00 |
CF Disponibilités | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 033.00 | 5 398.00 | 147 635.00 | 153 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 794.00 | 57 518.00 | 393 276.00 | 450 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 414.00 | 169 263.00 | | 190 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 238.00 | 21 151.00 | | -38 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 174 175.00 | 212 414.00 | | 174 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 495.00 | 10 932.00 | | 46 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 801.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 917.00 | 62 664.00 | | 123 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 672.00 | 19 258.00 | | 48 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 101.00 | 93 654.00 | | 219 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 276.00 | 306 068.00 | | 393 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 189.00 | | | 201 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 572.00 | 6 746.00 | | 23 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 1 187.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 478.00 | -1 187.00 | | 6 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 819.00 | 562 471.00 | | 696 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 057.00 | 541 320.00 | | 735 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 238.00 | 21 151.00 | | -38 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 319.00 | | 21 157.00 | 297 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 780.00 | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 715.00 | 297 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 935.00 | 74 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 724.00 | | 21 157.00 | 71 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 583.00 | 4 472.00 | 17 935.00 | 65 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 583.00 | 4 472.00 | 17 935.00 | 65 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 923.00 | 5 012.00 | 17 911.00 | 22 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 417.00 | 138 617.00 | 800.00 | 139 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 101.00 | 201 189.00 | 17 911.00 | 219 101.00 |