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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 991.00 | 20 129.00 | 17 863.00 | 37 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 196.00 | 22 148.00 | 135 048.00 | 157 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BZ Autres créances | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CF Disponibilités | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 494.00 | | 103 494.00 | 103 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 690.00 | 22 148.00 | 238 542.00 | 260 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 495.00 | 70 039.00 | | 115 495.00 |
DH Report à nouveau | | -10 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 444.00 | 56 161.00 | | 43 444.00 |
DL TOTAL (I) | 175 439.00 | 131 995.00 | | 175 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 741.00 | 67 002.00 | | 42 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 301.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 13 638.00 | | 14 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 420.00 | 13 851.00 | | 5 420.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 146.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 104.00 | 94 939.00 | | 63 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 542.00 | 226 934.00 | | 238 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 303.00 | 3 844.00 | | 18 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 303.00 | 3 844.00 | | 18 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 741.00 | 25 188.00 | 17 552.00 | 42 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 595.00 | 35 409.00 | 186.00 | 35 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 104.00 | 45 551.00 | 17 552.00 | 63 104.00 |