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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 646.00 | 635.00 | 320 011.00 | 320 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 074.00 | 134 028.00 | 66 047.00 | 200 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 146.00 | 89 851.00 | 61 295.00 | 151 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 032.00 | 224 514.00 | 447 518.00 | 672 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 927.00 | 5 364.00 | 222 563.00 | 227 927.00 |
BZ Autres créances | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 122 221.00 | | 122 221.00 | 122 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 682.00 | 5 364.00 | 376 318.00 | 381 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 714.00 | 229 878.00 | 823 837.00 | 1 053 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 377 895.00 | 309 757.00 | | 377 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 068.00 | 132 423.00 | | 104 068.00 |
DL TOTAL (I) | 493 513.00 | 453 731.00 | | 493 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 767.00 | 59 178.00 | | 37 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 827.00 | 57 523.00 | | 65 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 22 203.00 | | 10 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 915.00 | 180 637.00 | | 192 915.00 |
EA Autres dettes | 23 337.00 | 21 655.00 | | 23 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 323.00 | 341 195.00 | | 330 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 837.00 | 794 926.00 | | 823 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 323.00 | 305 105.00 | | 330 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 613.00 | | 16 418.00 | 655 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 646.00 | | | 320 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 802.00 | | 16 418.00 | 334 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 387.00 | 27 671.00 | | 192 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 18.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 770.00 | 27 653.00 | | 191 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 221 490.00 | 221 490.00 | | 221 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VI Groupe et associés | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 627.00 | 244 627.00 | | 244 627.00 |
VW T.V.A. | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 323.00 | 330 323.00 | | 330 323.00 |