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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 796.00 | 18 382.00 | 17 414.00 | 35 796.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 946.00 | 18 382.00 | 17 564.00 | 35 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 834.00 | 1 380.00 | 6 454.00 | 7 834.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 663.00 | 1 380.00 | 23 283.00 | 24 663.00 |
110 Total général Actif | 60 609.00 | 19 762.00 | 40 847.00 | 60 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 371.00 | 135 176.00 | | 135 371.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 203.00 | | | 203.00 |
230 Autres produits | 5 782.00 | 106.00 | | 5 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 656.00 | 135 282.00 | | 143 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 010.00 | 22 666.00 | | 20 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 220.00 | -30.00 | | -2 220.00 |
242 Autres charges externes. | 54 140.00 | 53 872.00 | | 54 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 2 644.00 | | 2 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 944.00 | 32 700.00 | | 56 944.00 |
252 Charges sociales | 2 388.00 | 11 481.00 | | 2 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 911.00 | 5 683.00 | | 6 911.00 |
262 Autres charges | 1 751.00 | 1.00 | | 1 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 494.00 | 129 017.00 | | 142 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 162.00 | 6 266.00 | | 1 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | 1 500.00 | | 708.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 301.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 1 880.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 838.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 166.00 | 4 747.00 | | 1 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 708.00 | | | 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 638.00 | | | 9 638.00 |