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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 848.00 | 26 212.00 | 14 636.00 | 40 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 390.00 | 140 194.00 | 140 196.00 | 280 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 809.00 | 166 406.00 | 856 403.00 | 1 022 809.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
CF Disponibilités | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 561.00 | 166 406.00 | 997 156.00 | 1 163 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 376 225.00 | 346 248.00 | | 376 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 674.00 | 29 977.00 | | 16 674.00 |
DL TOTAL (I) | 403 679.00 | 387 005.00 | | 403 679.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 377.00 | 232 341.00 | | 184 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 337.00 | 232 151.00 | | 178 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 456.00 | 105 509.00 | | 83 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 140.00 | 102 813.00 | | 73 140.00 |
EA Autres dettes | 34 167.00 | 1 018.00 | | 34 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 476.00 | 673 836.00 | | 553 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 156.00 | 1 100 841.00 | | 997 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 397.00 | 339 821.00 | | 356 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 431.00 | | 150 296.00 | 1 012 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 918.00 | 1 022 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 918.00 | 321 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 059.00 | | 150 096.00 | 311 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 371.00 | | 200.00 | 11 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 865.00 | 29 618.00 | 78.00 | 136 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 865.00 | 29 618.00 | 78.00 | 136 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 257.00 | 51 014.00 | 133 244.00 | 184 257.00 |
VI Groupe et associés | 178 337.00 | 178 337.00 | | 178 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 645.00 | 49 073.00 | 11 571.00 | 60 645.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 476.00 | 420 233.00 | 133 244.00 | 553 476.00 |