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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 854.00 | 65 869.00 | 4 684.00 | 70 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 291.00 | 8 169.00 | 5 122.00 | 13 291.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 295.00 | 74 038.00 | 10 256.00 | 84 295.00 |
060 Stock marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
084 Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
110 Total général Actif | 89 358.00 | 74 038.00 | 15 320.00 | 89 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 953.00 | 18 878.00 | | 33 953.00 |
224 Production immobilisée | 240.00 | 4 070.00 | | 240.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 25.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 412.00 | 22 973.00 | | 34 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -388.00 | | | -388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 630.00 | 4 064.00 | | 1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 35 871.00 | 31 237.00 | | 35 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 285.00 | | 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
252 Charges sociales | 585.00 | 2.00 | | 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 651.00 | 20 850.00 | | 23 651.00 |
262 Autres charges | 2 364.00 | 3.00 | | 2 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 813.00 | 56 442.00 | | 68 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 400.00 | -33 468.00 | | -34 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 503.00 | 34 141.00 | | 34 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -232.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 103.00 | 904.00 | | 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 837.00 | | | 19 837.00 |