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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 451 800.00 | | 451 800.00 | 451 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 089.00 | 69 153.00 | 1 936.00 | 71 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 484.00 | 66 773.00 | 62 711.00 | 129 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 309.00 | 139 556.00 | 516 753.00 | 656 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 462.00 | 1 981.00 | 108 481.00 | 110 462.00 |
BZ Autres créances | 126 892.00 | | 126 892.00 | 126 892.00 |
CF Disponibilités | 166 482.00 | | 166 482.00 | 166 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 617.00 | 1 981.00 | 494 636.00 | 496 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 925.00 | 141 537.00 | 1 011 389.00 | 1 152 925.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 856.00 | 113 856.00 | | 113 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 080.00 | 261 784.00 | | 267 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 340.00 | 119 085.00 | | 95 340.00 |
DL TOTAL (I) | 491 276.00 | 515 725.00 | | 491 276.00 |
DP Provisions pour risques | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 240.00 | 167 654.00 | | 273 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 138.00 | 22 138.00 | | 45 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 579.00 | 30 404.00 | | 31 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 000.00 | 99 442.00 | | 132 000.00 |
EA Autres dettes | 32 798.00 | 24 878.00 | | 32 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 756.00 | 344 516.00 | | 514 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 389.00 | 865 599.00 | | 1 011 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 945.00 | 213 924.00 | | 297 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 509.00 | | 39 800.00 | 616 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 430.00 | | | 455 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 774.00 | | 39 800.00 | 160 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 873.00 | 14 683.00 | | 124 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 243.00 | 14 683.00 | | 121 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
UX Autres créances clients | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VB T. V. A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 240.00 | 56 430.00 | 189 071.00 | 273 240.00 |
VI Groupe et associés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VP Divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 985.00 | 240 985.00 | | 240 985.00 |
VW T.V.A. | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 756.00 | 297 945.00 | 189 071.00 | 514 756.00 |