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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 920.00 | 22 045.00 | 9 876.00 | 31 920.00 |
040 Immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 047.00 | 23 676.00 | 74 370.00 | 98 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
084 Disponibilités | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
110 Total général Actif | 107 886.00 | 23 676.00 | 84 210.00 | 107 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 208 718.00 | | | 208 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 718.00 | | | 208 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 718.00 | | | 208 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
252 Charges sociales | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 704.00 | | | 187 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 235.00 | | | 6 235.00 |