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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 230.00 | 12 606.00 | 7 624.00 | 20 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 956.00 | 18 199.00 | 9 757.00 | 27 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
BZ Autres créances | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CF Disponibilités | 435 539.00 | | 435 539.00 | 435 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 840.00 | | 615 840.00 | 615 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 796.00 | 18 199.00 | 625 596.00 | 643 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 799.00 | 82 910.00 | | 232 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 918.00 | 149 889.00 | | 104 918.00 |
DL TOTAL (I) | 348 717.00 | 243 799.00 | | 348 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 237.00 | 26 111.00 | | 42 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 143.00 | 210 821.00 | | 234 143.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 880.00 | 237 382.00 | | 276 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 596.00 | 481 181.00 | | 625 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 809.00 | | 7 330.00 | 22 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 27 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 20 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 083.00 | | 7 330.00 | 15 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 667.00 | 1 715.00 | 2 183.00 | 18 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 074.00 | 1 715.00 | 2 183.00 | 13 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 947.00 | 137 947.00 | | 137 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 161 469.00 | 161 469.00 | | 161 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 433.00 | 180 300.00 | 2 133.00 | 182 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 880.00 | 276 880.00 | | 276 880.00 |