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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 515.00 | 48 655.00 | 6 859.00 | 55 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 251.00 | 44 194.00 | 149 057.00 | 193 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 681.00 | 48 551.00 | 20 129.00 | 68 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 403.00 | 141 401.00 | 210 001.00 | 351 403.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 366.00 | | 623 366.00 | 623 366.00 |
BZ Autres créances | 278 358.00 | | 278 358.00 | 278 358.00 |
CF Disponibilités | 388 203.00 | | 388 203.00 | 388 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 422.00 | | 1 321 422.00 | 1 321 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 826.00 | 141 401.00 | 1 531 424.00 | 1 672 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 607 000.00 | 479 000.00 | | 607 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 048.00 | 3 974.00 | | 4 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 956.00 | 248 074.00 | | -349 956.00 |
DL TOTAL (I) | 481 091.00 | 951 048.00 | | 481 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 891.00 | 90 932.00 | | 763 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 22 269.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 602.00 | 137 358.00 | | 103 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 483.00 | 160 843.00 | | 180 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968.00 | 17 866.00 | | 968.00 |
EA Autres dettes | | 2 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 332.00 | 431 398.00 | | 1 050 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 424.00 | 1 382 446.00 | | 1 531 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 257.00 | | 147 611.00 | 208 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 465.00 | 351 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465.00 | 261 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 943.00 | | 9 572.00 | 45 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 359.00 | | 118 039.00 | 148 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | 20 000.00 | 13 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 994.00 | 50 873.00 | 4 465.00 | 94 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 010.00 | 13 645.00 | | 35 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 984.00 | 37 227.00 | 4 466.00 | 59 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 602.00 | 103 602.00 | | 103 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
UX Autres créances clients | 623 366.00 | | | 623 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
VC Groupe et associés | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 678.00 | 84 430.00 | 539 248.00 | 763 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 596.00 | | | 239 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 174.00 | 933 219.00 | 33 955.00 | 967 174.00 |
VW T.V.A. | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 332.00 | 371 084.00 | 539 248.00 | 1 050 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |