| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 660.00 | 1 748.00 | 3 912.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 124.00 | 136 733.00 | 105 390.00 | 242 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 145 198.00 | | 145 198.00 | 145 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 534.00 | | 169 534.00 | 169 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 658.00 | 136 733.00 | 274 925.00 | 411 658.00 |
CU Autres participations | 236 463.00 | 134 985.00 | 101 478.00 | 236 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 341 439.00 | 234 005.00 | | 341 439.00 |
DH Report à nouveau | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 789.00 | 107 433.00 | | -125 789.00 |
DL TOTAL (I) | 244 220.00 | 370 009.00 | | 244 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 034.00 | 20 682.00 | | 9 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 603.00 | 7 366.00 | | 11 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 6 273.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 217.00 | 800.00 | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 704.00 | 35 122.00 | | 30 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 925.00 | 405 132.00 | | 274 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 136 386.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 789.00 | 28 952.00 | | 165 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 789.00 | 107 433.00 | | -125 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 124.00 | | 3 589.00 | 239 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 242 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 5 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | | 3 589.00 | 2 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 463.00 | | | 236 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 134 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VI Groupe et associés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |