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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 983.00 | 4 659.00 | 3 324.00 | 7 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 983.00 | 4 659.00 | 38 324.00 | 42 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 518.00 | 4 659.00 | 77 858.00 | 82 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 869.00 | 52 567.00 | | 36 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 776.00 | -15 698.00 | | 5 776.00 |
DL TOTAL (I) | 48 146.00 | 42 369.00 | | 48 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 146.00 | 11 606.00 | | 22 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 370.00 | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 866.00 | 4 004.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 713.00 | 15 980.00 | | 29 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 858.00 | 58 349.00 | | 77 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 854.00 | 213 420.00 | | 244 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 077.00 | 229 119.00 | | 239 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 776.00 | -15 698.00 | | 5 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 518.00 | 2 518.00 | 35 000.00 | 37 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |