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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 323.00 | 14 390.00 | 933.00 | 15 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 604.00 | 70 197.00 | 12 407.00 | 82 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 466.00 | 86 126.00 | 13 340.00 | 99 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 104.00 | 24 100.00 | 43 004.00 | 67 104.00 |
BZ Autres créances | 77 030.00 | | 77 030.00 | 77 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 127.00 | 24 100.00 | 139 027.00 | 163 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 592.00 | 110 226.00 | 152 367.00 | 262 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 168.00 | -38 595.00 | | -84 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 117.00 | -45 573.00 | | -213 117.00 |
DL TOTAL (I) | -291 785.00 | -78 668.00 | | -291 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 122.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 759.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 716.00 | 69 439.00 | | 231 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 289.00 | 161 329.00 | | 153 289.00 |
EA Autres dettes | 58 313.00 | 32 502.00 | | 58 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 152.00 | 264 152.00 | | 444 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 367.00 | 185 483.00 | | 152 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 152.00 | 264 152.00 | | 444 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 122.00 | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 382.00 | | 874 382.00 | 874 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 382.00 | | 874 382.00 | 874 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 100.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 229.00 | 424.00 | | 3 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 637.00 | 628.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 139.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | 861.00 | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 774.00 | 1 358 688.00 | | 878 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 891.00 | 1 404 261.00 | | 1 091 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 117.00 | -45 573.00 | | -213 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 589.00 | 30 369.00 | | 36 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 594.00 | 152 047.00 | | 153 594.00 |
ST Autres comptes | 35 052.00 | 38 123.00 | | 35 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 156.00 | 8 216.00 | | 8 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 4 406.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 297.00 | 34 775.00 | | 39 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927 227.00 | 269 836.00 | | 927 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 526.00 | 11 453.00 | | 48 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 802.00 | 198 387.00 | | 196 802.00 |