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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 689.00 | 7 768.00 | 2 921.00 | 10 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 231.00 | 38 118.00 | 113.00 | 38 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 133.00 | 46 632.00 | 4 501.00 | 51 133.00 |
BT Marchandises | 190 905.00 | | 190 905.00 | 190 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CF Disponibilités | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 885.00 | | 241 885.00 | 241 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 018.00 | 46 632.00 | 246 386.00 | 293 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 500.00 | -280 459.00 | | -334 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 718.00 | -54 041.00 | | -48 718.00 |
DL TOTAL (I) | -368 218.00 | -319 500.00 | | -368 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 731.00 | 66 867.00 | | 18 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 641.00 | 279 368.00 | | 545 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 439.00 | 209 290.00 | | 34 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 793.00 | 16 280.00 | | 15 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 604.00 | 571 804.00 | | 614 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 386.00 | 252 305.00 | | 246 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318 237.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 074.00 | -27 836.00 | | -26 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 245.00 | 326 487.00 | | 318 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 964.00 | 380 528.00 | | 366 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 718.00 | -54 041.00 | | -48 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 495.00 | 2 638.00 | | 48 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 029.00 | 2 638.00 | | 47 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 208.00 | 8 424.00 | | 38 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 208.00 | 8 424.00 | | 38 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 641.00 | 545 641.00 | | 545 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 731.00 | 10 701.00 | 8 030.00 | 18 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 521.00 | 39 055.00 | 1 467.00 | 40 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 604.00 | 606 574.00 | 8 030.00 | 614 604.00 |